DiplomOekonom
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Handelsidee

Im Wikifolio "Total-Return" soll eine sogenannte Total-Return-Strategie verfolgt. Hauptsächlich soll über den Einsatz von gegenläufigen Optionsstrategien mit klar definierten Gewinnmitnahmeschwellen versucht werden, unabhängig von der Entwicklung an den Aktienmärkten, eine positive Rendite über einen rollierenden 3-Jahreszeitraum zu erzielen. Die aufgewendeten Optionsprämien sollen zum Teil über "Stillhalte-Strategien" gegenfinanziert werden. Dazu kommen insbesondere Discountzertifikate, Capped-Reverse-Bonuszertifikate und sonstige strukturierte Produkte zum Einsatz.

Weiterhin können bei günstigem Chance-Risiko-Profil weitere Anlagen wie Aktien, Anleihen, ETFs, Fonds und Hebelinstrumente jeglicher Art eingesetzt werden. mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WFTORETURN
Erstellungsdatum
05.01.2016
Indexstand
High Watermark
125,4

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Hans-Peter Lintermann
Mitglied seit 30.04.2014

Entscheidungsfindung

  • Technische Analyse
  • Sonstige Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

Aktuelle Portfolio-Positionierung per 06.03.2020:

- In den letzten Wochen war die Portfolio "short" aufgestellt (negatives Delta), so dass bei einem stark fallenden DAX eine positive Wikifolio-Performance erzielt werden konnte. Absicherungspositionen wurden sukzessive bei Erreichen der Kursziele glattgestellt. 

- Im Zuge der stark angestiegenden impliziten Optionsvolatilitäten (VDAX > 30) wurden verstärkt Bonuszertifikate mit hohen Risikopuffern erworben.

- Das Portfoliodelta ist aktuell annähern neutral.

- Das Portfolio-Vega ist jetzt negativ, so dass das Wikifolio von fallenden Options-Volatilitäten profitieren würde. Weitere Anstiege der Volatilitäten würden das Wikifolio belasten. Allerdings wurden Bonuszertifikate bis maximal Mai 2020 erworben und der Großeil der Bonuszertifikate ist bereits am 20.03.2020 fällig. Somit sollte ein weiterer Volatilitätsschock nur einen begrenzt negativen Einfluss auf die Performance haben.

- Das Portfolio-Theta ist positiv, d.h. bei unverändertem Basiswert (DAX) würde das Wikifolio durch den Zeitwertverfall der Optionskomponenten profitieren.

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Allgemeiner Kommentar

Aktuelle Portfolio-Positionierung per 31.01.2020:

- Das Portfolio-Delta zum DAX war in den letzten Wochen leicht negativ. In den steigenden Markt hinein wurden sukzessive Put-Spread Absicherungs-Positionen auf höhere Kursniveaus nachgezogen.

- Im Zuge der Meldungen zur Ausbreitung des Coronavirus, wurden im Verlauf der vergangenen Woche Long-Positionen (Turbo-Calls, Turbo Long Optionsscheine) reduziert, so dass aktuell ein negatives Delta zum DAX (ca. -0,33) erreicht wird - d.h. das Wikifolio steigt ca. um 0,33%, wenn der DAX um 1% fällt.

- Das Portfolio-Theta ist negativ, d.h. bei unverändertem Basiswert (DAX) würde das Wikifolio durch den Zeitwertverfall der Optionskomponenten belastet werden.

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Allgemeiner Kommentar

Aktuelle Portfolio-Positionierung per 22.11.2019:

- In den letzten Wochen ist der DAX (Basiswert aller Portfoliopositionen) stark angestiegen. Das Portfolio-Delta zum DAX wurde antizyklisch in den steigenden Markt hinein sukzessive reduziert und ist jetzt deutlich negativ. Das Wikifolio würde profitieren, wenn der DAX fällt. Somit ist das Wikifolio aktuell auch negativ mit dem DAX korreliert.

- Das Portfolio-Theta ist nahezu neutral, d.h. das Wikifolio leidet kaum unter dem Zeitwertverfall der Optionspositionen. 

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Allgemeiner Kommentar

Aktuelle Portfolio-Positionierung per 30.09.2019:

- Das Portfolio-Delta zum DAX ist aktuell leicht negativ. Das Wikifolio würde profitieren, wenn der DAX fällt.

- Das Portfolio-Theta ist negativ, d.h. bei unverändertem Basiswert (DAX) würde das Wikifolio durch den Zeitwertverfall der Optionskomponenten belastet werden.

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