Seasonals u. Market Effects

Dieses wikifolio soll aus statistischen Auswertungen fundierte Saisonalitäten und Markteffekte abbilden. Die Umsetzung soll vorrangig mit Zertifikaten erfolgen. Aktien, Fonds oder ETFs sind grundsätzlich als Beimischung möglich. Die Werte sollen auf Perspektive und Haltedauer von wenigen Tagen bis mehrere Monate mit klarem Risikomanagement gehandelt werden. Der Anlagehorizont soll also im kurz- bis mittelfristigen Bereich liegen. Die Titel sollen im Rahmen des verfügbaren Anlageuniversums weder regional noch als Anlageklasse begrenzt sein. Diese Breite bei gleichzeitiger beabsichtigter Kombination mehrerer Qualitätskriterien soll ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Diversifikation und Performance ermöglichen.